🧾 Buchhaltung und Verwaltung
Zahlenarbeit ist Routine mit hohem Fehlerpreis. KI kann Belege vorstrukturieren, Rechnungen auf Pflichtangaben prüfen und Liquidität durchrechnen, wenn die Zahlen sauber eingegeben werden. Steuerliche Entscheidungen bleiben beim Steuerberater. Für Rechnungen aus Angeboten: Der Angebotsassistent erstellt sie als PDF und XRechnung.
Eingangs- oder Ausgangsrechnung auf Pflichtangaben prüfen
Rechnung gegen die Pflichtangaben nach § 14 UStG, Rechenprobe, Plausibilität und Hinweise zur E-Rechnung, mit Text für die Reklamation beim Aussteller.
Belege für den Steuerberater vorbereiten
Aus einem Stapel Belege eine sortierte Übersicht mit Kategorien, fehlenden Angaben und Fragen, damit der Monatsabschluss beim Steuerberater schneller und günstiger wird.
Liquidität für die nächsten drei Monate planen
Aus offenen Rechnungen, festen Kosten und erwarteten Aufträgen wird eine Wochenübersicht: Wann wird es eng, was ist zu tun.
Kostenlos testenNachkalkulation eines Auftrags
Angebot gegen tatsächliche Stunden und Material: Abweichungen je Position, Ursachen, Deckungsbeitrag und Lehren für die nächste Kalkulation.
Fragen für den Steuerberater vorbereiten
Aus einer Situation (Investition, Fahrzeug, Mitarbeiter, Rechtsform, Umsatzgrenze) werden die richtigen Fragen und die Unterlagen, damit der Termin sitzt.
Mahnwesen aufbauen: Stufen, Texte, Regeln
Ein Mahnprozess für den Betrieb: Zahlungsziele, Erinnerung und Mahnstufen mit Texten, Fristen, Verzugszinsen und Mahngebühren als Begriffe, Telefonat vor der letzten Stufe, Übergabe an Inkasso oder Mahnbescheid als Begriffe, Kennzahlen; für Betriebe mit vielen offenen Posten.
Jahresabschluss vorbereiten: Checkliste und Zeitplan
Vorbereitung des Jahresabschlusses für Steuerberater oder eigene Erstellung: Checkliste nach Bereichen (Belege, Bank, Anlagen, Forderungen, Verbindlichkeiten, Inventur, Personal, Fahrzeuge, Privatanteile als Begriffe), Zeitplan ab November, Fragen an den Steuerberater, typische Fehler.
Belege digital ablegen: Ordnung, Regeln, Prüfsicherheit
Ein System für digitale Belege: Erfassung (Scan, E-Mail, App), Benennung, Ordnerstruktur, Verknüpfung mit Buchhaltung, Aufbewahrung und Unveränderbarkeit als Begriffe (GoBD als Begriff), Verfahrensdokumentation als Struktur, Papier entsorgen als Frage; für kleine Betriebe.
Zahlungsbedingungen, Anzahlung und Skonto festlegen
Zahlungsbedingungen für Angebote und Rechnungen: Zahlungsziel, Anzahlung und Abschlagszahlungen bei größeren Aufträgen als Begriffe, Skonto rechnen, Zahlungsarten, Eigentumsvorbehalt als Begriff, Kommunikation an Kunden, Umsetzung in Vorlagen; für Handwerk, Handel, Dienstleistung.
Umsatzsteuer verstehen: Voranmeldung, Vorsteuer, Fristen
Umsatzsteuer im Alltag als Begriffe (Umsatzsteuer, Vorsteuer, Voranmeldung, Zahllast, Dauerfristverlängerung, Kleinunternehmerregelung, Ist- und Soll-Versteuerung, Steuersätze, Reverse-Charge, innergemeinschaftliche Lieferung), Ablauf im Monat (Belege, Buchung, Meldung, Zahlung), typische Fehler (fehlende Pflichtangaben, private Anteile, Fristen), Liquidität für die Zahllast, Zusammenarbeit mit dem Steuerberater, Checkliste; keine Steuerberatung.
Kassenführung und Kassenbuch: Regeln, Fehler, Prüfung
Bargeld im Betrieb ordnungsgemäß führen: Anforderungen als Begriffe (Kassenbuch täglich, Kassensturzfähigkeit, elektronische Kasse mit Sicherheitseinrichtung, Belegausgabepflicht, Verfahrensdokumentation, Aufbewahrung), Ablauf täglich (Zählen, Eintragen, Belege, Differenzen), Privatentnahmen und Einlagen, Trinkgeld, Fehler und Folgen bei Prüfung (Schätzung als Begriff), Kassenprüfung unangekündigt als Begriff, Vorlagen; keine Steuerberatung.
Reisekosten und Spesen im Betrieb abrechnen
Dienstreisen sauber abrechnen: Begriffe (Verpflegungsmehraufwand, Fahrtkosten, Kilometerpauschale, Übernachtung, Nebenkosten, Auswärtstätigkeit, erste Tätigkeitsstätte), Reisekostenrichtlinie für den Betrieb (Regeln, Genehmigung, Buchung, Belege, Fristen), Abrechnungsvorlage, Belege und Nachweise, steuerfreie Erstattung als Begriff, private Anteile, Firmenwagen und Bahncard, Prüfungssicherheit, Werkzeug-Kriterien; keine Steuerberatung.
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